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基金名稱   易方達天天理財貨幣市場基金
基金簡稱   易方達天天理財貨幣B
基金代碼   000010
基金類型   貨幣市場基金
成立日期   2013-03-04
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   石大怿、劉朝陽
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年2季報:16,204,929,787.95元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后对貨幣市場基金的投資範圍与限制进行调整,本基金将随之调整。
投資目標   在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業績比較基准的投資回報。
業績比較基准   中國人民銀行公布的活期存款基准利率的稅後收益率,即活期存款基准利率×(1-利息稅稅率)
風險收益特征   本基金为貨幣市場基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
易方達天天理財貨幣B基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2013年3月4日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
二季度
2020年
一季度
20192018
易方達天天理財貨幣B31.74%0.49%0.69%2.81%3.96%
業績基准2.63%0.09%0.09%0.36%0.36%
 
 20172016201520142013
易方達天天理財貨幣B4.26%2.86%4.14%5.33%3.55%
業績基准0.36%0.36%0.36%0.36%0.29%
 
易方達天天理財貨幣B累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2013年3月4日至2020年6月30日)
1.自2017年10月23日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年10月24日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为29.4432%,B类基金份额净值收益率为31.7364%,R类基金份额净值收益率为31.8334%,同期業績比較基准收益率为2.6348%。C类基金份额净值收益率为8.3176%,同期業績比較基准收益率为0.9583%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可【2012】1634号文件核准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金属于貨幣市場基金,主要为投资者提供短期现金管理工具,并在保持安全性和流动性的前提下提升组合的收益,属于风险较低的投资品种,其预期的风险水平和预期的收益率低于债券基金和混合型基金。
三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险(包括利率风险、信用风险、再投资风险等)、管理风险、流动性风险、合规风险等。投资者購買貨幣市場基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。同时,由于本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。
四、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。