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基金名稱   易方达纯债1年定期开放債券型证券投资基金
基金簡稱   易方達純債1年定期開放債券A
基金代碼   000111
基金類型   債券型基金
成立日期   2013-07-30
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:2,005,540,532.63元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
投資比例   本基金各类资产的投資比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%(开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制、受限开放期的前5个工作日至受限开放期结束后5个工作日不受此比例限制);在开放运作期内,本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后对基金的投資範圍与限制进行调整,本基金将随之调整。
投資目標   本基金投資目標是在追求本金安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越業績比較基准的稳定收益。
業績比較基准   中國人民銀行公布的一年期銀行定期整存整取存款利率(稅後)+1%
風險收益特征   本基金为債券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方達純債1年定期開放債券A基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2013年7月30日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達純債1年定期開放債券A42.31%0.96%0.97%2.68%7.20%
業績基准19.06%0.64%0.64%1.26%2.53%
 
 20172016201520142013
易方達純債1年定期開放債券A3.25%2.17%9.99%8.85%0.40%
業績基准2.53%2.54%3.16%4.03%1.72%
 
易方達純債1年定期開放債券A累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2013年7月30日至2019年12月31日)
自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为42.31%,C类基金份额净值增长率为39.36%,同期業績比較基准收益率为19.06%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1、本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,並經中國證監會證監許可[2013]270號文件批准發起設立,中國證監會的核准不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。

2、投资債券型基金可能面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、再投资风险、债券发行主体的经营风险、投资者巨额赎回或投资品种成交量不足导致的流动性风险,基金管理人的管理风险、操作风险、技术风险、合规风险等。投资本基金的特有风险包括:封闭运作期间无法赎回的风险、受限开放期内赎回费较高的风险、受限开放期申请赎回量超过前一日基金份额总数的10%导致赎回申请不能全部确认的风险、首个封闭运作期有可能超过或者少于1年的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险,等等。

3、本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

5、投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

6、投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。