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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達天天增利貨幣市場基金
基金簡稱   易方達天天增利貨幣A
基金代碼   000704
基金類型   貨幣市場基金
成立日期   2014-06-25
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   石大怿、梁瑩
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年1季報:6,621,128,530.85元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后对貨幣市場基金的投資範圍与限制进行调整,本基金将随之调整。
投資目標   在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業績比較基准的投資回報。
業績比較基准   中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅後),即七天通知存款利率×(1-利息稅稅率)
風險收益特征   本基金为貨幣市場基金。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
易方達天天增利貨幣A基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2014年6月25日至2020年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2020-03-31)
2020年
一季度
20192018
易方達天天增利貨幣A21.13%0.56%2.38%3.77%
業績基准8.22%0.34%1.38%1.38%
 
 2017201620152014
易方達天天增利貨幣A3.99%2.79%3.90%2.08%
業績基准1.38%1.38%1.38%0.72%
 
易方達天天增利貨幣A累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2014年6月25日至2020年3月31日)
自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为21.1324%,B类基金份额净值收益率为22.8155%,同期業績比較基准收益率为8.2216%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 易方達天天增利貨幣市場基金依照有关法规以及《基金合同》、并经中国证监会证监许可[2014]610号文件批准发起设立。中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 货币基金主要为投资者提供短期现金管理工具,并在保持安全性和流动性的前提下提升组合的收益,属于风险较低的投资品种,其预期的风险水平和预期的收益率低于债券基金和混合型基金。
三、 投资者購買貨幣市場基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、 投资貨幣市場基金可能面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、再投资风险、债券发行主体的经营风险、投资者巨额赎回或投资品种成交量不足导致的流动性风险,基金管理人的管理风险、操作风险、技术风险、合规风险等。
五、 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品;
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。