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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達滬深300醫藥ETF联接A
基金代碼   001344
基金類型   开放式指數基金、ETF联接基金
成立日期   2017-11-22
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   余海燕
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-09-30:256,997,366.24元
投資範圍   本基金的投資範圍包括目标ETF、沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注冊发行的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投資比例   本基金投資于目標ETF的資産不低于非現金資産的80%且不低于基金資産淨值的90%,扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金可對上述資産配置比例進行調整。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   沪深300医药卫生指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
風險收益特征   本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300医药卫生ETF实现对業績比較基准的紧密跟踪,具有与業績比較基准相似的風險收益特征。
易方達滬深300醫藥ETF联接A基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2017年11月22日至2020年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-09-30)
2020年
三季度
2020年
上半年
20192018
易方達滬深300醫藥ETF联接A59.75%5.03%30.93%39.91%-17.80%
業績基准44.21%4.48%30.70%36.36%-20.63%
 
易方達滬深300醫藥ETF联接A累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2017年11月22日至2020年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、本基金为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称目标ETF)的联接基金,其投資目標是緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金投资于目标ETF 的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。本基金投资于证券期货市场,基金淨值会因为证券期货市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险,主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与業績比較基准收益率偏离的风险、基金由目标ETF的联接基金变更为直接投資目標ETF标的指数成份股的指數基金的风险等;市场风险;流动性风险;管理风险;其他风险;等等。本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对業績比較基准的紧密跟踪,具有与業績比較基准相似的風險收益特征。
三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
四、本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六.销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。