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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達中債3-5年期國債指數证券投资基金
基金簡稱   易方達中債3-5年期國債指數
基金代碼   001512
基金類型   債券型基金
成立日期   2015-07-08
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   胡劍、楊真
基金托管人   浙商銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-09-30:96,899,410.24元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   基金的投資組合比例爲:本基金投資于債券資産的比例不低于基金資産的80%;其中標的指數成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資産的80%;扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   本基金的業績比較基准为标的指数“中债-3-5年期国债指数”收益率
風險收益特征   本基金为債券型指數基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
易方达中债3-5年期国债指數基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2015年7月8日至2020年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-09-30)
2020年
三季度
2020年
上半年
2019
易方達中債3-5年期國債指數18.60%-0.92%1.87%3.16%
業績基准19.03%-1.04%2.64%3.99%
 
 2018201720162015
易方達中債3-5年期國債指數6.55%-0.28%1.90%5.20%
業績基准6.98%-0.05%2.02%3.30%
 
易方達中債3-5年期國債指數累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2015年7月8日至2020年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由基金发起人依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、管理 风险、合规风险等。同时,在突发或特殊情况下,本基金还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情 况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
3. 投资本基金可能遇到特有风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和存款银行信用状况恶化引发的信用风险;本基金投資範圍包括国债期货,可能给本基金带来额外风险等。请投资者详阅基金《招募说明书》。
4. 本基金为債券型指數基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
5. 本基金産品主要功能是分散投资、规避单一投资品种的风险,分享投资成果。它不同于银行 储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性作出基金投资决策。
6. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业 绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在作出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的 投资风险及亏损,由投资者自行承担。
7. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、更新的《招募说明书》等更新的基金法律文 件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金 产品。同时,基金是一种长期投资工具,投资者应树立长期理财观念。
8. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机 构名单详见本基金的相关公告。