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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達安盈回報混合型证券投资基金
基金簡稱   易方達安盈回報混合
基金代碼   001603
基金類型   混合型基金
成立日期   2017-02-16
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   張清華
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-09-30:496,884,616.76元
投資範圍   本基金的投資範圍包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注冊上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投資比例   基金的投資組合比例爲:本基金投資于固定收益類資産不低于基金資産淨值的50%;投資于權益類資産不高于基金資産淨值的50%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金主要投資于固定收益類資産,並通過較靈活的資産配置,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
業績比較基准   沪深300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
風險收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和货币市场基金。
易方達安盈回報混合基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2017年2月16日至2020年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-09-30)
2020年
三季度
2020年
上半年
201920182017
易方達安盈回報混合102.50%18.77%14.97%44.54%-16.11%22.30%
業績基准21.15%2.17%2.33%11.88%-1.32%4.96%
 
易方達安盈回報混合累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2017年2月16日至2020年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 本基金不等同于银行存款或保本型理财产品,不保证本金和收益、也不承诺最低收益。投资本基金可能面临的风险主要包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于業績比較基准的风险;本基金的投資範圍包括证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等,请详阅基金《招募说明书》进行全面了解。
3. 本基金以一元初始面值发售,这不会改变基金的風險收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资效益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金淨值仍有可能低于初始面值。
4. 本基金産品为长期投资工具,主要功能是分散投资、降低投资单一证券所带来的个别风险。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩 表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品;
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。