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基金名稱   易方達瑞祥靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達瑞祥混合I
基金代碼   001835
基金類型   混合型基金
成立日期   2018-01-19
基金托管人   中國民生銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:364,967,968.05元
投資範圍   本基金的投資範圍包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投資比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投資目標   本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
業績比較基准   中債新綜合指數(財富)收益率×75%+滬深300指數收益率×25%
風險收益特征   本基金爲混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。
易方達瑞祥混合I基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2018年1月19日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達瑞祥混合I17.40%2.89%4.97%10.58%-1.70%
業績基准8.79%2.83%0.98%8.13%-1.28%
 
易方達瑞祥混合I累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2018年1月19日至2019年12月31日)
自基金合同生效至报告期末,I类基金份额净值增长率为17.40%,E类基金份额净值增长率为17.40%,同期業績比較基准收益率为8.79%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;赎回或暴跌等原因导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于業績比較基准的风险;本基金的投資範圍包括股指期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险。投资者在投资前,务必通过阅读基金《招募说明书》等途径清楚了解本基金的投资运作特点和业务规则,关注知悉上述风险,理性做出投资选择。
三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
四、本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六.销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。