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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達中債7-10年期國開行債券指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中債7-10年期國開行債券指數A
基金代碼   003358
基金類型   債券型基金
成立日期   2016-09-27
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   胡劍
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年半年報:3,753,889,100.98元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   基金的投資組合比例爲:本基金投資于債券資産的比例不低于基金資産的80%;其中標的指數成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資産的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
業績比較基准   標的指數“中債-7-10年期國開行債券指數”收益率
風險收益特征   本基金为債券型指數基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
易方達中債7-10年期國開行債券指數A基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2016年9月27日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
2019201820172016
易方達中債7-10年期國開行債券指數A11.38%3.76%3.87%12.08%-4.80%-3.15%
業績基准13.13%3.74%4.17%12.89%-4.11%-3.29%
 
易方達中債7-10年期國開行債券指數A累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2016年9月27日至2020年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为11.38%,同期業績比較基准收益率为13.13%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金根据2016 年9 月9 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方達中債7-10年期國開行債券指數證券投資基金注冊的批复》(证监许可[2016]2063 号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 投资本基金可能面临的主要风险包括:信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险、合规风险,指数化投资的特有风险(包括标的指数下跌、计算出错、指数变更等风险、以及基金跟踪偏离风险、标的指数与债券市场偏离风险、投资特定品种的风险)等等,请仔细阅读基金《招募说明书》进行充分了解。
3. 本基金以一元初始面值发售,这不会改变基金的風險收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资效益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金淨值仍有可能低于初始面值。
4. 本基金産品为长期投资工具,主要功能是分散投资、降低投资单一证券所带来的个别风险。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩 表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品;
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。