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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達創業板ETF联接C
基金代碼   004744
基金類型   指數型股票基金、ETF联接基金
成立日期   2017-06-02
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:946,352,289.02元
投資範圍   本基金資産投資于具有良好流動性的金融工具,包括創業板ETF、創業板指數成份股及備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後,還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具。
投資比例   本基金資産中投資于創業板ETF的比例不低于基金資産淨值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   創業板指數收益率X95%+活期存款利率(稅後)X5%
風險收益特征   本基金为创业板ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金;本基金主要通过投资创业板ETF追踪業績比較基准,具有与業績比較基准相似的風險收益特征。
易方達創業板ETF联接C基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2017年6月2日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達創業板ETF联接C1.88%9.70%7.17%18.90%-26.25%-1.18%
業績基准3.27%9.95%7.31%19.87%-27.29%0.42%
 
易方達創業板ETF联接C累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2017年6月2日至2019年12月31日)
1.自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为85.43%,同期業績比較基准收益率为106.90%。C类基金份额净值增长率为1.88%,同期業績比較基准收益率为3.27%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2011]740号文件批准发起设立,中国证监会的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产中投资于创业板ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

三、 创业板上市公司规模相对较小,多处于创业及成长期,发展相对不成熟,经营业绩不确定性更高、股价波动大,投资风险较主板市场高,投资创业板公司面临的主要风险包括:投资者对创业板与主板上市规则差异认知不到位带来的风险、创业板上市公司经营风险、技术失败风险、上市公司诚信风险、中介机构不尽职导致的公司质量风险、股票大幅波动风险、市场炒作风险、流动性风险、退市风险等。本基金的表现与创业板指数密切相关,基金投资将面临市场波动引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。

五、本基金産品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对投资基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构认购本基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。