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基金名稱   易方达掌柜季季盈理财債券型证券投资基金
基金簡稱   易方達掌櫃季季盈理財債券B
基金代碼   005099
基金類型   短期理财債券型基金
成立日期   2017-09-05
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   石大怿、梁瑩
基金托管人   興業銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年半年報:1,346,623,914.93元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投資範圍与限制进行调整的,本基金可随之调整。
投資目標   在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業績比較基准的投資回報。
業績比較基准   中國人民銀行公布的三個月銀行定期整存整取存款利率(稅後)
風險收益特征   本基金属于短期理财債券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的債券型基金。
易方達掌櫃季季盈理財債券B基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2017年9月5日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
201920182017
易方達掌櫃季季盈理財債券B10.07%1.29%2.91%4.20%1.34%
業績基准3.17%0.56%1.12%1.12%0.33%
 
易方達掌櫃季季盈理財債券B累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2017年9月5日至2020年6月30日)
1.自2017年9月5日起,本基金增设B类、C类份额类别,C类份额首次确认日为2017年9月6日,B类份额首次确认日为2017年9月14日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为10.8697%,同期業績比較基准收益率为3.4561%。B类基金份额净值收益率为10.0745%,同期業績比較基准收益率为3.1688%。C类基金份额净值收益率为10.0624%,同期業績比較基准收益率为3.1941%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立,中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 本基金属于短期理财債券型基金,投资本基金可能面临的主要风险包括:市场风险、利率风险、再投资风险、信用风险、管理风险、流动性风险、在非运作期到期日基金份额持有人不能赎回基金份额的风险、因基金份额持有人未能在规定时间内提交赎回申请或赎回申请被确认失败而导致基金份额自动滚入下一运作期的风险,因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险等。本资料不作为任何法律文件,投资者購買基金时请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,全面认识本基金産品的風險收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。
3. 本基金属于短期理财債券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的債券型基金。投资者購買本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
4. 本基金以一元初始面值发售,这不会改变基金的風險收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资效益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金淨值仍有可能低于初始面值。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品;
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。