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基金名稱   易方达恒益定期开放債券型发起式证券投资基金
基金簡稱   易方達恒益定開債券發起式
基金代碼   005124
基金類型   債券型基金
成立日期   2017-10-25
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   胡劍、李一碩
基金托管人   興業銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-06-30:5,989,105,993.44元
投資範圍   本基金的投資範圍包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   基金的投資組合比例爲:本基金投資于債券資産不低于基金資産的80%(每個開放運作期開始前一個月至開放運作期結束後一個月內不受此比例限制);在開放運作期內每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不低于基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。在封閉運作期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
投資目標   本基金爲純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭爲投資人提供長期穩定的投資回報。
業績比較基准   中債新綜合指數(全價)收益率
風險收益特征   本基金为債券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方達恒益定開債券發起式基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2017年10月25日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
201920182017
易方達恒益定開債券發起式14.71%2.06%4.79%6.62%0.59%
業績基准5.97%0.79%1.31%4.79%-0.96%
 
易方達恒益定開債券發起式累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2017年10月25日至2020年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为14.71%,同期業績比較基准收益率为5.97%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立,中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 投资債券型基金可能面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、再投资风险、债券发行主体的经营风险、投资者巨额赎回或投资品种成交量不足导致的流动性风险,基金管理人的管理风险、操作风险、技术风险、合规风险等。投资本基金的特有风险包括:封闭运作期间无法赎回的风险、首个封闭运作期有可能超过或者少于1年的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险,等等。
三、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
五、销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。