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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達鑫轉添利混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達鑫轉添利混合C
基金代碼   005956
基金類型   混合型基金
成立日期   2018-08-09
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   韓閱川
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年半年報:39,759,159.77元
投資範圍   本基金的投資範圍包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投資比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投資目標   本基金通過積極主動的投資管理,在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
業績比較基准   滬深300指數收益率×15%+中證可轉換債券指數收益率×20%+中債新綜合指數收益率×60%+金融機構人民幣活期存款基准利率(稅後)×5%
風險收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和货币市场基金。
易方達鑫轉添利混合C基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2018年8月9日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
20192018
易方達鑫轉添利混合C47.00%11.45%28.36%2.76%
業績基准14.59%1.48%12.87%0.05%
 
易方達鑫轉添利混合C累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2018年8月9日至2020年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为49.42%,C类基金份额净值增长率为47.00%,同期業績比較基准收益率为14.59%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方達鑫轉添利混合型證券投資基金注冊的批复》(证监许可[2018]715号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现,本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险包括:本基金投资可转换债券、可交换债券等可转债投资品种的比例最高可达95%,投资者需要承担可转债市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等,请详阅法律文件及发售公告。
3. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。