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基金名稱   易方達中證海外中國互聯網50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(美元現彙份額)
基金代碼   006329
基金類型   境外股票指數基金、联接基金
成立日期   2019-01-18
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金托管人   招商銀行股份有限公司
投資範圍   本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、境外交易的跟蹤同一標的指數的公募基金、依法發行或上市的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例   基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
風險收益特征   本基金是ETF聯接基金,預期風險與收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(人民幣份額)基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年1月18日至2020年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2020-03-31)
2020年
一季度
2019
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(人民幣份額)8.25%-3.91%12.66%
業績基准21.59%-2.54%24.75%
 
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(人民幣份額)累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年1月18日至2020年3月31日)
1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为8.25%,C类基金份额净值增长率为7.25%,同期業績比較基准收益率为21.59%。
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(人民幣份額)基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年1月18日至2020年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2020-03-31)
2020年
一季度
2019
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(人民幣份額)7.25%-3.98%11.70%
業績基准21.59%-2.54%24.75%
 
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(人民幣份額)累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年1月18日至2020年3月31日)
1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为8.25%,C类基金份额净值增长率为7.25%,同期業績比較基准收益率为21.59%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方達中證海外中國互聯網50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金注冊的批复》(证监许可[2018]1270号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现,本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金的特有风险包括:本基金的主要投资标的是易方达中证海外中国互联网50指数ETF,将面临中证海外中国互联网50指数波动的风险、基金收益率与業績比較基准偏离的风险、投资于目标ETF相关的风险(投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF潜在风险因素可能直接或间接成为本基金的风险,请关注易方达中证海外中国互联网50指数ETF招募说明书中的风险揭示内容)。同时,本基金淨值还会因境外证券市场及汇率波动等因素而产生波动,同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。请详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。