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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達彙智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金簡稱   易方達彙智穩健養老一年持有混合(FOF)
基金代碼   007247
基金類型   混合型基金中基金(FOF)
成立日期   2019-11-05
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   楊培鴻、汪玲
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-06-30:1,652,277,821.39元
投資範圍   本基金的投資範圍包括经中国证监会依法核准或注冊的基金(含QDII基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍,其投資比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投資比例   本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金(含股票型指數基金)、混合型基金(仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投資比例高于基金资产的50%或基金合同中约定股票投資比例高于基金资产的50%的混合型基金),下同)的战略资产配置比例为25%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的15%-30%。
投資目標   遵循既定的資産基准配置比例並在一定範圍內動態調整,精選基金品種,控制基金下行風險,力爭追求基金長期穩健增值。
業績比較基准   25%×滬深300指數收益率+75%×中債新綜合指數(財富)收益率
風險收益特征   本基金为混合型基金中基金(FOF),属于目标风险策略系列FOF产品中风险相对稳健的品种(基金管理人旗下目标风险策略系列FOF产品根据不同风险程度划分为四档,分别为收入、稳健、平衡、进取)。本基金定位为稳健的FOF产品,理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
易方達彙智穩健養老一年持有混合(FOF)基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年11月5日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
易方達彙智穩健養老一年持有混合(FOF)3.72%3.14%
業績基准4.29%2.44%
 
易方達彙智穩健養老一年持有混合(FOF)累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年11月5日至2020年6月30日)
1.本基金合同于2019年11月5日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为3.72%,同期業績比較基准收益率为4.29%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方達彙智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)注冊的批复》(证监许可[2019]597号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 本基金名稱中包含“稳健”、“养老”字样,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人不以任何方式保证本基金投资不受损失,不保证投资者一定盈利。本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,基金淨值会因为其投资所涉及证券市场波动等因素产生波动。本基金特有风险包括:无法获得收益甚至损失本金的风险;遵循既定投資比例限制无法灵活调整的风险;大比例投资非权益类资产的风险;因主要投资于证券投资基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、投资于非本基金管理人管理的其他基金时的双重收费风险以及投资QDII基金及香港互认基金份额的特有风险等;本基金对于每份份额设定一年最短持有期限且不上市交易,投资者自基金合同生效日或申购确认日起一年内不得赎回的风险;通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险等。此外,本基金还将面临流动性风险、管理风险、税收风险及其他风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书。本基金的一般风险及特有风险详阅法律文件及发售公告。
3. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
4. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。不同基金管理人对于目标风险策略FOF产品的风险水平划分及含义、各类资产的基准配置比例可能存在差异;不同销售机构对本基金风险等级和投资者风险承受能力的划分评定也可能有别于本基金设定的目标风险水平。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
5. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购赎回基金,具体销售机构名单详见基金的相关公告。