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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達滬深300ETF發起式联接C
基金代碼   007339
基金類型   开放式指數基金、ETF联接基金
成立日期   2019-04-25
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:1,172,321,919.22元
投資範圍   本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。在条件许可的情况下并根据相关法律法规,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和風險收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投資比例   本基金資産中投資于目標ETF的比例不低于基金非現金基金資産的80%;本基金資産中投資于目標ETF的比例不低于基金資産淨值的90%;本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産淨值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   滬深300指數收益率X95%+活期存款利率(稅後)X5%
風險收益特征   本基金为沪深300ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金;本基金主要通过投资沪深300ETF实现对業績比較基准的紧密跟踪,具有与業績比較基准相似的風險收益特征。
易方達滬深300ETF發起式联接C基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年4月25日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
20192019年
四季度
2019年
三季度
2019年
二季度
易方達滬深300ETF發起式联接C5.57%5.57%6.81%0.65%-1.80%
業績基准3.79%3.79%7.03%-0.26%-2.78%
 
易方達滬深300ETF發起式联接C累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年4月25日至2019年12月31日)
1.自2019年4月25日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2019年4月26日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为42.41%,同期業績比較基准收益率为31.91%。C类基金份额净值增长率为5.57%,同期業績比較基准收益率为3.79%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2009]646号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。

三、 本基金是指數型股票基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

四、 本基金追求对股票的充分投资,股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资沪深300指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。如果法律法规允许,本基金股票资产占基金资产的比例可以提高到100%,同时業績比較基准进行相应变更。

五、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,主要包括证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

六、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

七、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

八、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

九、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。