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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
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基金名稱   易方達中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中債3-5年政金債指數C
基金代碼   007367
基金類型   債券基金
成立日期   2019-12-04
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   王曉晨
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年1季報:4,944,757.96元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票、权证等资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投資範圍。
投資比例   本基金投資于債券資産的比例不低于基金資産的80%;投資標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資産的80%;每個交易日日終本基金保持不低于基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金通過指數化投資,爭取獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
風險收益特征   本基金为債券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方達中債3-5年政金債指數C基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年12月4日至2020年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2020-03-31)
2020年
一季度
易方達中債3-5年政金債指數C3.00%2.62%
業績基准3.40%2.67%
 
易方達中債3-5年政金債指數C累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年12月4日至2020年3月31日)
1.本基金合同于2019年12月4日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为3.02%,C类基金份额净值增长率为3.00%,同期業績比較基准收益率为3.40%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会《关于准予易方達中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金注冊的批复》(证监许可[2019]757号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,本基金投资于证券市场,基金淨值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,本基金的特有风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险(包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险)、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金合同直接终止的风险等。详阅基金法律文件及发售公告。
3.本基金为債券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
4. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。