黄片AV管网天堂

基金産品 多樣化的投資選擇
銷售機構查詢
 
基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱   易方達上證50ETF联接发起式C
基金代碼   007380
基金類型   开放式指數基金、ETF联接基金
成立日期   2019-09-09
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   成曦、余海燕
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年半年報:58,851,920.94元
投資範圍   本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投資目標,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投資比例   本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資産淨值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   上證50指數收益率×95%+活期存款利率(稅後)×5%
風險收益特征   本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达上证50 ETF实现对業績比較基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证50指数的表现密切相关。
易方達上證50ETF联接发起式C基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年9月9日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
2019
易方達上證50ETF联接发起式C8.29%2.83%5.31%
業績基准-1.16%-3.70%2.63%
 
易方達上證50ETF联接发起式C累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年9月9日至2020年6月30日)
1.本基金合同于2019年9月9日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.根据法律法规和基金合同规定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时由于市场大幅波动本基金投资于目标ETF的比例略低于基金资产净值的90%,已在下一交易日内调整完毕,其他各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为8.40%,C类基金份额净值增长率为8.29%,同期業績比較基准收益率为-1.16%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1.本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会《关于准予易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金注冊的批复》(证监许可【2019】754号)进行募集。中国证监会对本基金的变更注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2、基金有风险,过往业绩不代表未来表现,投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险包括指数波动风险,指数编制的风险,基金收益率与业绩比较准偏离的风险,本基金可能具有与目标ETF不同的風險收益特征及净值增长率,目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险,由目标ETF的联接基金变更为直接投資目標ETF标的指数成份股的指數基金的风险,基金合同可能终止的风险,本基金投資範圍包括股指期货、股票期权、资产支持证券等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险等。本基金的特有风险及一般风险请详阅基金《招募说明书》等法律文件及发售公告。
3、本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。