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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱   易方達中證國企一帶一路ETF联接发起式C
基金代碼   007789
基金類型   指數基金、联接基金
成立日期   2020-01-21
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   楊俊、劉樹榮
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-06-30:11,105,690.71元
投資範圍   本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。爲更好地實現投資目標,本基金可少量投資于依法發行或上市的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資産支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資融券業務。
投資比例   本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資産淨值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   中證國企一帶一路指數收益率×95%+活期存款利率(稅後)×5%
風險收益特征   本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方達中證國企一帶一路ETF实现对業績比較基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证国企一带一路指数的表现密切相关。
易方達中證國企一帶一路ETF联接发起式C基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2020年1月21日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
二季度
2020年
一季度
易方達中證國企一帶一路ETF联接发起式C-1.00%0.43%-1.42%
業績基准-12.52%-1.37%-11.30%
 
易方達中證國企一帶一路ETF联接发起式C累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2020年1月21日至2020年6月30日)
1.本基金合同于2020年1月21日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-0.88%,C类基金份额净值增长率为-1.00%,同期業績比較基准收益率为-12.52%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金注冊的批复》(证监许可【2019】1349 号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不预示未来表现。本基金特有风险包括:指数波动的风险、指数的政策风险、指数编制的风险、基金收益率与業績比較基准收益率偏离的风险、可能具有与目标ETF 不同的風險收益特征及净值增长率、目标ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF 的联接基金变更为直接投資目標ETF 标的指数成份股的指數基金的风险、清盘终止的风险、投资特定品种(包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等)的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险,详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金为ETF联接基金,理论上预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。
4. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。