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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達滬深300非銀聯接C
基金代碼   007882
基金類型   开放式指數基金、ETF联接基金
成立日期   2019-08-20
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:30,825,193.52元
投資範圍   本基金的投資範圍包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投資比例   本基金投资于目标ETF 的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等(在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后)。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
風險收益特征   本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达沪深300非银行金融ETF实现对業績比較基准的紧密跟踪,具有与業績比較基准相似的風險收益特征。
易方達滬深300非銀聯接C基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年8月20日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
20192019年
四季度
2019年
三季度
易方達滬深300非銀聯接C3.52%3.52%4.57%-1.00%
業績基准2.99%2.99%4.57%-1.51%
 
易方達滬深300非銀聯接C累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年8月20日至2019年12月31日)
1.自2019年8月20日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2019年8月21日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为4.68%,同期業績比較基准收益率为-3.49%。C类基金份额净值增长率为3.52%,同期業績比較基准收益率为2.99%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可[2014]1193号文件注冊发起设立,中国证监会对本基金募集的注冊,并不表明中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金是普通开放式股票指數基金,投资股票型基金面临的主要风险包括:市场风险、管理风险、技术风险等。本基金特有风险主要是:行业指数的高波动风险、下跌风险,当行业指数表现较差时,投资者需承受基金淨值下跌的风险,此外,相比其他蓝筹行业指数,沪深300非银行金融指数具有波动性较高的特点,因此可能导致本基金的波动率增加;标的指数覆盖度不够的风险和特有的波动风险等;基金收益率与業績比較基准收益率偏离的风险、基金由目标ETF的联接基金变更为直接投資目標ETF标的指数成份股的指數基金的风险等;投资人申购或赎回失败的风险;申购、赎回费率调整导致申购、赎回成本波动的风险;不可抗力风险等。投资者在投资前,务必通过阅读基金《招募说明书》等途径清楚了解本基金的投资运作特点和业务规则,关注知悉上述风险,理性做出投资选择。

三、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。

五、基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品;同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。