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基金名稱   易方達恒盛3個月定期開放混合型發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達恒盛3個月定開混合發起式
基金代碼   007884
基金類型   混合型證券投資基金
成立日期   2019-09-06
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:212,492,515.79元
投資範圍   本基金的投資範圍包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   本基金投資于股票不高于基金資産的40%,投資于同業存單不高于基金資産的20%。在開放運作期內每個交易日日終扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金後,保持不低于基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉運作期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
投資目標   在控制基金資産淨值波動的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
業績比較基准   中債新綜合指數(財富)收益率*90%+滬深300指數收益率*10%
風險收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和货币市场基金。
易方達恒盛3個月定開混合發起式基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年9月6日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
20192019年
四季度
易方達恒盛3個月定開混合發起式1.19%1.19%1.39%
業績基准1.63%1.63%1.91%
 
易方達恒盛3個月定開混合發起式累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年9月6日至2019年12月31日)
1.本基金合同于2019年9月6日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为1.19%,同期業績比較基准收益率为1.63%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1.本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2019年8月14日中国证券监督管理委员会《关于准予易方達恒盛3個月定期開放混合型發起式證券投資基金注冊的批复》(证监许可[2019]1482号)进行募集。中国证监会对本基金的变更注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,本基金投资于证券市场,基金淨值会因为证券市场波动等因素产生波动。为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险、基金管理人的管理风险等;本基金的特有风险包括:1)本基金采取定期开放方式运作,投资者在封闭期内无法赎回基金份额以及封闭期长度不一的风险;2)本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,投资者面临集中大额赎回影响基金运作及净值表现、巨额赎回导致赎回款延迟支付的风险;3)基金转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险;4)本基金的投資範圍包括股指期货、国债期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券等品种,可能给本基金带来额外风险等。详阅基金法律文件及发售公告。
3.本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和货币市场基金。
4. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6.本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%,基金不向個人投資者公開發售。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。