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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達優選多資産三個月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金簡稱   易方達優選多資産三個月持有混合(FOF)A
基金代碼   007896
基金類型   混合型基金中基金(FOF)
成立日期   2020-04-09
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   楊培鴻、張浩然
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-09-30:81,651,852.86元
投資範圍   本基金的投資範圍包括经中国证监会依法核准或注冊的基金(含QDII基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投資範圍。
投資比例   本基金投資于證券投資基金的比例不低于本基金資産的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種的比例合計爲基金資産淨值的50%-80%。
投資目標   在多類資産中進行資産配置,通過系統、深入的基金研究優選具有長期投資價值的投資標的,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
業績比較基准   滬深300指數收益率×50%+中證港股通綜合指數收益率×10%+中債總指數收益率×40%
風險收益特征   本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
易方達優選多資産三個月持有混合(FOF)A基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2020年4月9日至2020年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-09-30)
2020年
三季度
2020年
二季度
易方達優選多資産三個月持有混合(FOF)A14.71%8.44%--
業績基准9.17%4.26%--
 
易方達優選多資産三個月持有混合(FOF)A累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2020年4月9日至2020年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方達優選多資産三個月持有期混合型基金中基金(FOF)注冊的批复》(证监许可【2019】1477 号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不预示未来表现。本基金特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)资产配置的风险;(3)每笔认申购份额三个月最短期限锁定持有的风险;(4)因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、投资于非本基金管理人管理的其他基金时的双重收费风险以及投资QDII 基金及香港互认基金份额的特有风险等;(5)本基金投資範圍包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)投资其他特定品种的特有风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
4. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。