黄片AV管网天堂

基金産品 多樣化的投資選擇
銷售機構查詢
 
基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
購買 定投
基金名稱   易方达恒裕一年定期开放債券型发起式证券投资基金
基金簡稱   易方達恒裕一年定開債券發起式
基金代碼   009050
基金類型   債券型证券投资基金
成立日期   2020-03-12
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   紀玲雲
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-09-30:1,007,315,034.03元
投資範圍   本基金的投資範圍包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   本基金投資于債券資産不低于基金資産的80%(每個開放運作期開始前十個工作日至開放運作期結束後十個工作日內不受此比例限制);在開放運作期內每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不低于基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉運作期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
投資目標   本基金爲純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭爲投資人提供長期穩定的投資回報。
業績比較基准   中債綜合財富(總值)指數收益率
風險收益特征   本基金为債券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方達恒裕一年定開債券發起式基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2020年3月12日至2020年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-09-30)
2020年
三季度
2020年
二季度
易方達恒裕一年定開債券發起式0.73%0.04%0.80%
業績基准-0.58%-0.63%-0.22%
 
易方達恒裕一年定開債券發起式累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2020年3月12日至2020年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。