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基金信息 基金經理 費率結構 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
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基金名稱   易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達優質企業三年持有混合
基金代碼   009342
基金類型   混合型證券投資基金
成立日期   2020-06-17
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   張坤
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資産規模   募集規模:7,911,184,750.16元
投資範圍   本基金的投資範圍包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投資範圍。本基金可根据法律法规的规定在认购份额锁定期内参与转融通证券出借业务。
投資比例   本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),其中投资于本基金所界定的优质企业的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投資比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投資目標   本基金重點挖掘優質企業投資機會,在控制風險的前提下,追求超越業績比較基准的投資回報。
業績比較基准   滬深300指數收益率×45%+中證港股通綜合指數收益率×35%+中債總指數收益率×20%
風險收益特征   本基金爲混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金注冊的批复》证监许可〔2020〕543号进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不预示未来表现。本基金募集规模上限80亿元,当认购申请金额超过80亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制,详阅基金发售公告。投资于本基金面临的特有风险包括:(1)投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少三年而可能面临的流动性风险;(2)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(3)本基金投資範圍包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投資範圍包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品等特殊品种以及可参与转融通证券出借业务而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险等。详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金爲混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。
4. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致,投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。