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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達創新成長混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達創新成長混合
基金代碼   009808
基金類型   混合型證券投資基金
成立日期   2020-07-24
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   劉武
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-09-30:8,474,375,071.43元
投資範圍   本基金的投資範圍包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投資比例   基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投資比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于创新成长主题相关公司。
投資目標   本基金主要投資創新成長主題相關公司,在控制風險的前提下,追求超越業績比較基准的投資回報。
業績比較基准   中證500指數收益率×65%+中證港股通綜合指數收益率×20%+中債總指數收益率×15%
風險收益特征   本基金爲混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。
易方達創新成長混合基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2020年7月24日至2020年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-09-30)
2020年
三季度
易方達創新成長混合-0.86%--
業績基准-5.52%--
 
易方達創新成長混合累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2020年7月24日至2020年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方達創新成長混合型證券投資基金注冊的批复》(证监许可[2020]1263号)的注冊进行募集。中国证监会对本基金的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现。投资本基金的一般风险包括:市场风险(主要风险因素包括政策风险、利率风险、購買力风险、信用风险、公司经营风险、经济周期风险);流动性风险(一是基金管理人建仓或进行组合调整时,可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出,二是为应付投资者的赎回,基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产);管理风险;税收风险;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等。本基金特有风险包括:(1)资产配置风险,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,属于股票仓位偏高且相对稳定的基金品种,受股票市场系统性风险影响较大,如果股票市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响,投资者面临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险;(2)本基金非现金资产中不低于80%的资产投资创新成长主题相关公司,须承受与创新成长主题相关的特有风险;(3)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险;(4)投資範圍包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而带来的额外风险;(5)投資範圍包括资产支持证券由此可能给基金淨值带来不利影响或损失等风险。基金详情及風險收益特征详阅基金法律文件。
3. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。