黄片AV管网天堂

基金産品 多樣化的投資選擇
銷售機構查詢
 
基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達價值精選混合型证券投资基金
基金簡稱   易方達價值精選混合
基金代碼   110009
基金類型   混合型基金
成立日期   2006-06-13
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   葛秋石
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年半年報:2,874,103,097.61元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
投資比例   本基金主要投资于股票,并保持股票仓位的相对稳定,股票资产占基金资产的比例范围为60-95%,债券资产占0-35%。权证的投資比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将持续考察满足本基金选股标准的股票的数量、市场容量、整体预期收益率以及风险程度、以及其他类别资产的预期收益率情况,当满足条件的股票数量减少、预期收益难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时,本基金将降低股票的投资比重,股票比重最低可调整到60%;相反,本基金将调高股票的投资比重,最高可达95%。
投資目標   追求超過基准的投資回報及長期穩健的資産增值。
業績比較基准   80%×滬深300指數+20%×上證國債指數
風險收益特征   本基金爲混合基金,其預期風險收益水平高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。
易方達價值精選混合基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2006年6月13日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
2019201820172016
易方達價值精選混合461.40%17.97%43.68%-23.76%19.10%-21.63%
業績基准189.99%1.90%29.73%-19.12%17.55%-8.35%
 
 201520142013201220112010
易方達價值精選混合73.24%9.91%-4.11%7.17%-24.01%0.20%
業績基准5.68%42.21%-5.57%6.71%-19.20%-9.37%
 
 2009200820072006
易方達價值精選混合63.50%-46.12%143.10%45.88%
業績基准77.54%-50.88%129.14%46.15%
 
易方達價值精選混合累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2006年6月13日至2020年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为461.40%,同期業績比較基准收益率为189.99%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 易方达价值精选基金由基金发起人依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会证监基金字[2006]97号文批准发起设立。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金属于主动型股票基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,债券资产占0%-35%,权证的投資比例不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。本基金属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险与收益水平理论上高于混合型基金、債券型基金和货币市场基金。

三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

四、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。