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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達價值成長混合型证券投资基金
基金簡稱   易方達價值成長混合
基金代碼   110010
基金類型   混合型基金
成立日期   2007-04-02
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   林高榜、武陽
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年半年報:5,965,579,942.74元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。
投資比例   基金的投資組合比例爲:股票資産占基金資産的40%—95%;現金、債券資産、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資産的5%-60%,其中,基金持有全部股改權證的市值不得超過基金資産淨值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   通過主動的資産配置以及對成長價值風格突出的股票進行投資,追求基金資産的長期穩健增值。
業績比較基准   滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
風險收益特征   本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及货币市场基金。
易方達價值成長混合基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2007年4月2日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
201920182017
易方達價值成長混合180.74%22.42%42.09%-27.48%29.78%
業績基准53.77%2.02%26.55%-16.03%15.44%
 
 20162015201420132012
易方達價值成長混合-26.01%67.65%0.13%16.53%0.95%
業績基准-6.88%5.73%37.49%-4.53%6.29%
 
 20112010200920082007
易方達價值成長混合-27.53%2.94%102.90%-53.62%67.15%
業績基准-16.30%-7.80%67.96%-43.34%64.10%
 
易方達價值成長混合累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2007年4月2日至2020年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为180.74%,同期業績比較基准收益率为53.77%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监基金字 [2007]69号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进 行了公开披露。

二、 本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金 、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。

三、 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的40%-95%;现金、债券资产、权证以及中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的 现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

四、 本基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高 于债券基金及货币市场基金。

五、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。

六、 本基金産品的主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券 ,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能 够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

七、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证 。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损 ,由投资者自行承担。

八、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征 ,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场 和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

九、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机 构的名单详见本基金的相关公告。