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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達中小盤混合型证券投资基金
基金簡稱   易方達中小盤混合
基金代碼   110011
基金類型   混合型基金
成立日期   2008-06-19
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:18,644,573,119.33元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。
投資比例   本基金各类资产的投資比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。
投資目標   通過投資具有競爭優勢和較高成長性的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的長期增值。
業績比較基准   45%×天相中盤指數收益率+35%×天相小盤指數收益率+20%×中債總指數收益率
風險收益特征   本基金是混合基金,理論上其風險收益水平高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。
易方達中小盤混合基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2008年6月19日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達中小盤混合522.97%4.33%5.26%50.57%-14.30%
業績基准45.64%6.19%-0.46%16.51%-23.75%
 
 20172016201520142013
易方達中小盤混合46.82%8.30%25.79%31.43%9.61%
業績基准0.53%-12.48%28.76%36.52%4.77%
 
 20122011201020092008
易方達中小盤混合5.25%-27.27%14.57%74.72%-0.41%
業績基准3.60%-23.34%0.39%87.62%-26.21%
 
易方達中小盤混合累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2008年6月19日至2019年12月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为522.97%,同期業績比較基准收益率为45.64%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 易方達中小盤混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由易方達基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]644号文批准。本基金的募集已获中国证监会批准,但并不代表中国证监会对本基金的推荐。本基金的相关法律文件已通过指定报刊和基金管理人互联网网站(www.efunds.com.cn)进行公开披露。

二、 本基金是主动混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

三、 本基金在运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、流动性风险、管理风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,有可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致您的资金短期内不能及时、足额地赎回。

四、 本基金将股票资产的80%以上投资于中小盘股票。一般来说,相对大盘股票,中小盘股票价格波动较大,个股的流动性相对较低。中小盘上市公司之中,中小企业较多,中小企业经营业绩波动性相对较高。此外,本基金主要采取自下而上的投资策略,选股是核心策略,因此,如果对个股的研究不够深入、企业经营业绩的不利变化超出本管理人的预期等,都会对基金业绩产生不利影响。

五、 本基金産品的主要功能是分散投资、规避个股风险,分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性作出基金投资决策。

六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在作出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对投资基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,基金是一种长期投资工具,投资者应树立长期理财观念。

八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构購買和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。