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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達醫療保健行業混合型证券投资基金
基金簡稱   易方達醫療保健行業混合
基金代碼   110023
基金類型   開放式混合型基金
成立日期   2011-01-28
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:3,116,359,159.12元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
投資比例   本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投資比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“申万研究”)界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。
投資目標   主要投資醫療保健行業股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基准的投資回報。
業績比較基准   申萬醫藥生物行業指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%
風險收益特征   本基金爲混合基金,理論上其風險收益水平高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。同時,本基金爲行業基金,在享受醫療保健行業收益的同時,也必須承擔單一行業帶來的風險。
注①:申萬研究調整或停止行業分類,或者基金管理人認爲有更適當的醫療保健行業劃分標准,基金管理人有權對醫療保健行業的界定方法進行變更並及時公告,詳見《招募說明書》。
注②:申萬研究的行業分類方法、行業指數編制方案見該機構發布的相關報告或公告。
易方達醫療保健行業混合基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2011年1月28日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達醫療保健行業混合120.20%4.66%15.80%30.63%-14.40%27.45%
業績基准70.25%4.97%5.21%17.03%-20.90%2.00%
 
 201620152014201320122011
易方達醫療保健行業混合-24.69%34.26%-2.02%34.48%10.89%-13.70%
業績基准-11.13%46.25%14.31%28.19%6.64%-17.34%
 
易方達醫療保健行業混合累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2011年1月28日至2019年12月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为120.20%,同期業績比較基准收益率为70.25%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2010]1755号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。

三、 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投資比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于上海申银万国证券研究所有限公司界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。

四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。作为行业基金,本基金还将面临医疗保健行业波动带来的单一行业风险等特有风险。

五、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。