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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達資源行業混合型证券投资基金
基金簡稱   易方達資源行業混合
基金代碼   110025
基金類型   契約型開放式基金、混合型基金
成立日期   2011-08-16
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   蘭傳傑
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年1季報:364,713,773.17元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
投資比例   本基金为混合基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投資比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。
投資目標   本基金主要投資資源行業股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基准的投資回報。
業績比較基准   中證內地資源主題指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%
風險收益特征   本基金爲混合基金,理論上其風險收益水平高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。同時,本基金爲行業基金,在享受資源行業收益的同時,也必須承擔影響資源行業的因素帶來的風險。
*注:本基金主要根據中證行業分類方法,判斷股票是否屬于資源行業,詳見《招募說明書》。中證行業分類方法、行業指數編制方案見中證指數公司相關文獻和報告。
易方達資源行業混合基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2011年8月16日至2020年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2020-03-31)
2020年
一季度
2019201820172016
易方達資源行業混合-26.40%-14.12%10.01%-32.61%20.54%13.63%
業績基准-46.98%-12.34%12.02%-26.20%16.87%-3.40%
 
 20152014201320122011
易方達資源行業混合0.72%28.92%-28.73%-0.65%-8.20%
業績基准-7.29%26.04%-33.41%2.99%-22.99%
 
易方達資源行業混合累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2011年8月16日至2020年3月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-26.40%,同期業績比較基准收益率为-46.98%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2011]947号文件批准发起设立,中国证监会的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

三、 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投資比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。

四、 投资本基金可能遇到的风险包括:资源供求变化、资源价格变化、可再生资源影响、国际政治与经济形势、国际主要货币汇率走势、环境事件和政府政策变化等因素带来的行业风险;基金淨值波动率较高的风险;如果本基金投资股指期货,股指期货投资可能给本基金带来额外风险;资源行业股票整体表现可能较差的风险;基金投资回报可能低于業績比較基准的风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险等。

五、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。