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基金名稱   易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現彙份額)
基金代碼   110032
基金類型   境外指數基金(QDII)、ETF联接基金
成立日期   2012-08-21
基金托管人   交通銀行股份有限公司
投資範圍   本基金資産投資于具有良好流動性的金融工具,包括目標ETF、境外交易的跟蹤同一標的指數的公募基金、恒生中國企業指數成份股及備選成份股、跟蹤恒生中國企業指數的股指期貨等金融衍生品、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後,還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例   本基金資産中投資于目標ETF的比例不低于基金資産淨值的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   恒生中國企業指數(使用估值彙率折算)收益率×95%+活期存款利率(稅後)×5%
風險收益特征   本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对業績比較基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
注:投資範圍、業績比較基准、風險收益特征等的详细介绍见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額)基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2018年2月9日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額)9.83%7.59%-0.17%8.03%-5.35%
業績基准3.99%8.29%-3.67%7.54%-7.30%
 
易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額)累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2018年2月9日至2019年12月31日)
1.本基金的業績比較基准已经转换为以人民币计价。 2.自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年2月12日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为26.33%,同期業績比較基准收益率为24.51%。C类基金份额净值增长率为9.83%,同期業績比較基准收益率为3.99%。
易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額)基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2012年8月21日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額)26.33%7.66%-2.91%8.36%-5.57%16.90%
業績基准24.51%8.29%-3.67%7.54%-8.80%15.67%
 
 20162015201420132012
易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額)4.55%-14.48%12.66%-6.85%7.68%
業績基准3.77%-13.55%10.70%-7.78%14.89%
 
易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額)累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2012年8月21日至2019年12月31日)
1.本基金的業績比較基准已经转换为以人民币计价。 2.自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年2月12日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为26.33%,同期業績比較基准收益率为24.51%。C类基金份额净值增长率为9.83%,同期業績比較基准收益率为3.99%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2012]823号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对業績比較基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。
三、 投资本基金面临的主要风险包括:
(1) 本基金特有的风险: 主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与業績比較基准收益率偏离的风险、境外投资风险等。本基金开通了外币认购、申购和赎回业务,在方便投资者的同时,也增加了相关业务处理的复杂性,从而带来相应的风险,增加投资者的支出和基金运作成本。
(2) 投资风险:主要包括市场风险、目标ETF的相关风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;
(3) 运作风险:主要包括操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等;
四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
五、本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对購買基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。