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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達亞洲精選股票型證券投資基金
基金簡稱   易方達亞洲精選股票(QDII)
基金代碼   118001
基金類型   主動股票型基金
成立日期   2010-01-21
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:483,030,406.27元
投資範圍   本基金可投資于下列金融産品或工具:權益類品種,包括普通股、優先股、全球及美國存托憑證、股票型基金等;固定收益類品種,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的固定收益類證券;銀行存款、回購、短期政府債券與貨幣市場基金等貨幣市場工具;經中國證監會認可的境外交易所上市交易的金融衍生産品;以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例   本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投資範圍的其他市场的企业。上述亚洲企业指注冊登记或者总部在亚洲的企业。本基金投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的比例不高于40%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家/地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。
投資目標   本基金主要投資于亞洲企業,追求在有效控制風險的前提下,實現基金資産的持續、穩健增值。
業績比較基准   MSCI AC 亚洲除日本指数
風險收益特征   本基金爲股票型基金,理論上其風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金和混合型基金。一方面,本基金投資于境外市場,承擔了彙率風險、國家風險、新興市場風險等境外投資面臨的特殊風險;另一方面,本基金對亞洲主要國家/地區進行分散投資,基金整體風險低于對單一國家/地區投資的風險。
易方達亞洲精選股票(QDII)基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2010年1月21日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
201820172016
易方達亞洲精選股票(QDII)1.20%12.69%-2.18%12.36%-19.19%38.30%-7.70%
業績基准43.70%8.53%-1.46%9.20%-11.60%30.06%10.05%
 
 201520142013201220112010
易方達亞洲精選股票(QDII)0.13%-0.63%-10.26%14.90%-26.96%5.70%
業績基准-7.31%4.84%-2.27%18.20%-22.72%12.09%
 
易方達亞洲精選股票(QDII)累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2010年1月21日至2019年12月31日)
1.本基金的業績比較基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为1.20%,同期業績比較基准收益率为43.70%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
 
本基金與一般國內A股開放式股票基金在業務辦理方面的主要異同:
(注:本基金投資海外市場,投資者請注意其在申購、贖回及淨值披露等方面的業務規則與A股基金的差異,具體參見下表)
  本基金業務規則 與A股基金比較
申購贖回開放日 需爲上海證券交易所、深圳證券交易所以及境外主要投資場所同時開放的每個工作日 不同,A股基金無須考慮境外市場情況
有效申購的處理 投資者T日的有效申請、T+2日確認、T+3日起可贖回 不同,T日有效申請、T+1日確認、T+2日起可贖回
有效贖回的處理 投資者T日的有效申請、T+2日確認、T+10日內劃款 不同,T日有效申請、T+1日確認、T+7日內劃款
淨值披露 每個開放日後2個工作日內披露開放日的份額淨值和份額累計淨值 不同,每個開放日的次日披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值
注:以上說明僅供參考,具體詳情以《招募說明書》等基金法律文件爲准。
一、 易方達亞洲精選股票型證券投資基金(以下简称“本基金”)由易方達基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]367号文批准。本基金的募集已获中国证监会的批准,但并不代表中国证监会对本基金的推荐。本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件已通过指定媒体和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金为股票型基金,理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金投资海外,面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风险;同时,本基金还面临以下风险:基金所投资的股票、债券、 衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人大量赎回或市场暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。同时,在突发或特殊情况下,本基金可能出现暂停 赎回或巨额赎回等情况,从而导致您的资金短期内不能及时、足额地赎回。

三、 本基金産品的主要功能是分散投资、规避单一市场和个股投资的风险,分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金 产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性作出基金投资决策。

四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业 绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识 基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对投资基金做出独立决策,选择合适的基金産品。同时,基金是一种长期投资工具,投资者应树立长期理财观念。

六、 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构購買和赎回基金,基金代销 机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。另外,敬请投资者注意并详细了解本基金在申购、赎回及淨值披露等方面的业务规则与A股基金存在的差异。