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基金名稱   易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中證浙江新動能ETF
基金代碼   159803
上市場所   深圳證券交易所
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
投資範圍   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含美国存托凭证等)。为更好地实现投資目標,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)的資産不低于非現金基金資産的80%且不低于基金資産淨值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   中證浙江新動能指數收益率
風險收益特征   本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金为指數型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的風險收益特征。此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金注冊的批复》(证监许可【2019】1358 号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不预示未来表现。本基金特有风险包括:投资于境内外市场并以ETF方式运作的创新风险、指数化投资的风险(包括但不限于维持较高股票仓位而导致的业绩表现随标的指数波动的风险)、标的指数的风险(包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股地域集中的风险、成份股调整带来的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数可回溯历史数据时间较短的风险)、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险(含通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险)、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购及赎回风险、IOPV不实时计算及计算错误的风险和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、引入境外托管人的风险、基金合同直接终止的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。此外,本基金还将面临投资风险、流动性风险、运作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力等其他一般风险,详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。
4. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。