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基金産品 多樣化的投資選擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達中債新綜合債券指數發起式證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達中債新綜指發起式(LOF)A
場內簡稱   易基綜債
基金代碼   161119
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   債券型基金
成立日期   2012-11-08
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:257,252,732.05元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。
投資比例   本基金各类资产的投資比例范围为:中債-新綜合指數成份券的投資比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投資目標   本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   中債-新綜合指數
風險收益特征   本基金为債券型指數基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
易方達中債新綜指發起式(LOF)A基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2012年11月8日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達中債新綜指發起式(LOF)A40.10%1.21%1.17%1.99%8.25%2.02%
業績基准38.19%1.30%1.40%1.82%8.21%0.26%
 
 20162015201420132012
易方達中債新綜指發起式(LOF)A2.18%11.55%8.51%-2.37%0.60%
業績基准1.83%8.18%10.34%-0.29%0.50%
 
易方達中債新綜指發起式(LOF)A累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2012年11月8日至2019年12月31日)
自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为40.10%,C类基金份额净值增长率为37.47%,同期業績比較基准收益率为38.19%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2012]1072号文件核准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金不保证盈利,也不承诺最低收益。投资本基金面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险(部分券种流动性差、基金巨额赎回等导致的流动性风险等)、本基金的特有风险(包括指数化投资的相关风险,如标的指数风险、指数跟踪策略导致的跟踪偏离风险等;基金份额上市交易,交易价格与份额净值发生偏离的风险等)。

三、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

四、 本基金为发起式基金,这不会改变基金的風險收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资收益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金淨值仍有可能低于初始面值。

五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。