黄片AV管网天堂

基金産品 多樣化的投資選擇
銷售機構查詢
 
基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅
基金名稱   易方達中證銀行指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達中證銀行指數(LOF)A
場內簡稱   銀行
基金代碼   161121
基金類型   股票型基金
成立日期   2015-06-03
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   劉樹榮
基金托管人   中国建设銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年2季報:262,077,997.70元
投資範圍   本基金的投資範圍包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、銀行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資産不低于非現金資産的80%且不低于基金資産淨值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,基金管理人可對上述資産配置比例進行調整。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   中证銀行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
風險收益特征   本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金为指數型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的風險收益特征。

点击查看:原易方达銀行分级A基金信息
点击查看:原易方达銀行分级B基金信息
易方達中證銀行指數(LOF)A基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2015年6月3日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
二季度
2020年
一季度
2019
易方達中證銀行指數(LOF)A7.00%4.30%-11.95%27.86%
業績基准-9.87%0.93%-14.17%21.51%
 
 2018201720162015
易方達中證銀行指數(LOF)A-10.87%18.28%0.61%-14.08%
業績基准-13.91%13.67%-4.06%-8.80%
 
易方達中證銀行指數(LOF)A累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2015年6月3日至2020年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为7.00%,同期業績比較基准收益率为-9.87%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。