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基金名稱   易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)
場內簡稱   易基配售
基金代碼   161131
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   混合型基金
成立日期   2018-07-05
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   紀玲雲、付浩、胡劍
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-06-30:26,558,152,725.48元
投資範圍   本基金的投資範圍包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   本基金封閉運作期內股票投資占基金資産的0-100%。
投資目標   在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基准的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
業績比較基准   滬深300指數收益率×60%+中債總指數收益率×40%
風險收益特征   本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和货币市场基金。
易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2018年7月5日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
20192018
易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)8.59%-0.36%6.24%2.58%
業績基准16.24%1.32%22.08%-5.13%
 
易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2018年7月5日至2020年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为8.59%,同期業績比較基准收益率为16.24%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立,中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金封闭运作期内面临的特有风险主要包括封闭期内不能赎回的风险、在上市交易的情况下基金份额二级市场交易折价的风险、资产配置风险、主要参与战略配售股票投资而面临的相关资产价格大幅波动、流动性受限以及估值风险等风险等。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险等其他一般风险。投资者在投资基金前应全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
3. 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和货币市场基金。
4. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构購買赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。