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基金名稱   易方達軍工指數分級證券投資基金
基金簡稱   易方達軍工分級B
場內簡稱   軍工B
基金代碼   502005
上市場所   上海證券交易所
基金類型   股票型基金
成立日期   2015-07-08
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   余海燕
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年1季報:138,689,717.39元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投資比例   基金的投資組合比例爲:本基金投資于股票的比例不低于基金資産的90%;本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資産不低于非現金基金資産的80%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人可對上述資産配置比例進行調整。
投資目標   緊密追蹤業績比較基准,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   95%×中證軍工指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅後)
風險收益特征   與基礎份額相比,B類份額的預期收益和預期風險高于基礎份額。
易方達軍工分級基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2015年7月8日至2020年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2020-03-31)
2020年
一季度
20192018201720162015
易方達軍工分級-46.92%0.74%25.12%-26.10%-16.09%-20.13%-14.97%
業績基准-34.52%-1.26%21.03%-25.92%-17.44%-22.57%15.71%
 
易方達軍工分級累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2015年7月8日至2020年3月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-46.92%,同期業績比較基准收益率为-34.52%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 指数分级基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立,中国证监会对指数分级基金募集的注冊不代表其对基金的投资价值、市场前景、收益和风险做出实质性判断、推荐或保证。指数分级基金的《基金合同》等法律文件已通过基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 指数分级基金的份额类型包括基础份额、A类份额、B类份额三类。其中:基础份额为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金;A类份额具有预期风险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收益较高的特征。与基础份额相比,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额; B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
3. 投资指数分级基金可能遇到的风险主要包括:市场风险、管理风险、因赎回或市场暴跌导致的流动性风险、不可抗力风险、因指数分级基金的投資目標、投资策略、运作模式等导致的特有风险等。投资指数分级基金面临的特有风险包括:(1)与指数分级基金指数化投资方式相关的特有风险,如系统性风险、投资替代风险、基金跟踪偏差风险、标的指数变更以及标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。(2)与基金分级运作方式相关的特有风险。如与上市交易相关的流动性风险、各类份额二级市场折溢价交易风险、暂停或终止上市的风险、 B类份额基金份额的杠杆风险、与A类份额约定收益支付方式相关的风险、基金份额風險收益特征变化风险、A类份额及B类份额的本金风险、与基金份额折算相关的风险、基金份额配对转换业务相关的风险等;(3)与指数分级基金投资于金融衍生品相关的特有风险,如基差风险、盯市结算风险、第三方风险。详阅相关基金的《招募说明书》。
4. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成指数分级基金业绩 表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运作状况与基金淨值变化、二级市场折溢价交易导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品以及份额类型。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购赎回基金,具体销售机构名单详见指数分级基金的相关公告。投资者可以通过证券交易所会员单位买卖A类份额、B类份额以及上市交易的场内基础份额,会员单位的具体名单请参见证券交易所网站。