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基金名稱   易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達滬深300ETF發起式
場內簡稱   HS300ETF
基金代碼   510310
上市場所   上海證券交易所
基金類型   交易型开放式指數基金(ETF)
成立日期   2013-03-06
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:9,264,095,573.08元
投資範圍   本基金以標的指數成份股、備選成份股爲主要投資對象。此外,爲更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、一級市場股票(包括首次公開發行或增發)、債券資産(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換公司債券、分離交易可轉債、央行票據、短期融資券、回購、中期票據等)、銀行存款(包括銀行定期存款、通知存款或大額存單等)、資産支持證券、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後,還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具。
投資比例   本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資産淨值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征並在控制風險的前提下,參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   滬深300指數
風險收益特征   本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金为指數型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的風險收益特征。
易方達滬深300ETF發起式基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2013年3月6日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達滬深300ETF發起式81.42%7.34%0.75%28.27%-23.55%
業績基准56.19%7.39%-0.29%27.07%-25.31%
 
 20172016201520142013
易方達滬深300ETF發起式23.77%-9.14%6.42%54.38%-7.40%
業績基准21.78%-11.28%5.58%51.66%-11.16%
 
易方達滬深300ETF發起式累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2013年3月6日至2019年12月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为81.42%,同期業績比較基准收益率为56.19%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可【2012】1762号文件核准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.indexfunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购赎回失败的风险、退补现金替代方式带来的风险、场内外份额申购赎回对价形式不同的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申購贖回清單差错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。请详阅基金《招募说明书》等法律文件。
三、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。