黄片AV管网天堂

基金産品 多樣化的投資選擇
銷售機構查詢
 
基金信息 基金經理 費率結構 資産組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅 申購贖回清單
購買 定投
基金名稱   易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱   易方達恒生國企(QDII-ETF)
場內簡稱   H股ETF
基金代碼   510900
上市場所   上海證券交易所
基金類型   境外股票指數基金、交易型开放式指數基金(QDII-ETF)
成立日期   2012-08-09
基金托管人   交通銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:10,338,502,198.47元
投資範圍   本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、境外交易的跟蹤同一標的指數的公募基金、依法發行或上市的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後,還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例   基金投資標的指數成份股、備選成份股的資産不低于基金資産淨值的95%。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   恒生中國企業指數(使用估值彙率折算)
風險收益特征   本基金属股票指數基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的風險收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
注:投資範圍、業績比較基准、風險收益特征等详细介绍见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
易方達恒生國企(QDII-ETF)基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2012年8月9日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達恒生國企(QDII-ETF)32.86%8.48%-3.23%9.31%-7.02%18.68%
業績基准24.05%8.72%-3.88%7.90%-9.36%16.47%
 
 20162015201420132012
易方達恒生國企(QDII-ETF)6.36%-12.22%13.60%-6.74%6.09%
業績基准3.83%-14.39%11.18%-8.29%14.98%
 
易方達恒生國企(QDII-ETF)累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2012年8月9日至2019年12月31日)
1.本基金的業績比較基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为32.86%,同期業績比較基准收益率为24.05%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2012]832号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的風險收益特征。本基金的预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

三、 投资本基金面临的主要风险包括:
(1) 本基金的特有风险:主要包括标的指数的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资者参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、境外投资风险、创新风险(本基金属于创新基金品种,涉及境内、境外两个市场,境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异,基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待验证,从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风险)等;
(2) 投资风险:主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;
(3) 运作风险:主要包括操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等。


四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。

五、本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对購買基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。