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基金名稱   易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱   易方達滬深300非銀ETF
場內簡稱   非銀ETF
基金代碼   512070
上市場所   上海證券交易所
基金類型   交易型开放式指數基金(ETF)
成立日期   2014-06-26
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:2,095,613,334.06元
投資範圍   本基金的投資範圍为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股(含新股发行、增发和配售)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期权、场外衍生工具等金融产品),本基金可以将其纳入投資範圍。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資産淨值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   滬深300非銀行金融指數
風險收益特征   本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金为指數型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的風險收益特征。
易方達滬深300非銀ETF基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2014年6月26日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達滬深300非銀ETF133.39%4.85%-3.20%45.81%-23.11%
業績基准120.82%4.79%-4.20%45.41%-25.14%
 
 2017201620152014
易方達滬深300非銀ETF22.02%-10.60%-20.70%137.12%
業績基准19.62%-13.46%-21.43%148.48%
 
易方達滬深300非銀ETF累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2014年6月26日至2019年12月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为133.39%,同期業績比較基准收益率为120.82%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2013年7月3日中国证券监督管理委员会《关于核准易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金募集的批复》(证监许可[2013]860号)、2014年5月19日《关于易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金延期募集备案的回函》(证券基金机构监管部部函[2014]250号)和2014年5月27日《关于易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]345号)的核准,进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 投资股票型基金面临的主要风险包括:市场风险、管理风险、技术风险等。本基金是交易型开放式股票指數基金,其特有风险主要是:高仓位指数化投资的波动风险、下跌风险;行业指数的高波动风险、下跌风险;标的指数覆盖度不够的风险和特有的波动风险等;跟踪偏离度和跟踪误差的风险;基金交易价格与份额净值发生偏离的风险;参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险;投资人申购或赎回失败的风险;基金场内份额赎回对价的变现风险;场内份额与场外份额申赎方式不同、对价不同、业务规则不同的风险;套利风险;申購贖回清單差错风险;二级市场流动性风险;退市风险;第三方机构服务的风险;场内申购赎回过程下采取“退补现金替代”方式导致交易价格不确定的风险;场内申購贖回清單中现金替代标识设置不合理的风险;场外申购、赎回费率调整导致申购、赎回成本波动的风险;不可抗力风险等。投资者在投资前,务必通过阅读基金《招募说明书》等途径清楚了解本基金的投资运作特点和业务规则,关注知悉上述风险,理性做出投资选择。

三、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。

五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对購買基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。