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基金名稱   易方達中證軍工交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中證軍工ETF
場內簡稱   中證軍工
基金代碼   512560
上市場所   上海證券交易所
基金類型   股票基金、指數基金
成立日期   2017-07-14
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2019年4季報:20,913,898.67元
投資範圍   本基金的投資範圍包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資産不低于非現金資産的80%且不低于基金資産淨值的90%。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   本基金的業績比較基准为标的指数,即中證軍工指数
風險收益特征   本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金为指數型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的風險收益特征。
易方達中證軍工ETF基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2017年7月14日至2019年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-12-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達中證軍工ETF-18.19%-1.58%3.36%18.53%-27.96%-5.81%
業績基准-17.52%-1.30%3.23%19.76%-27.25%-7.09%
 
易方達中證軍工ETF累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2017年7月14日至2019年12月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-18.19%,同期業績比較基准收益率为-17.52%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可注冊设立。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金属于股票型指數基金,通过主要投资于标的指数成份股及备选成份股实现对中證軍工指数的紧密跟踪。本基金基金淨值将会随着标的指数的波动而波动,同时面临标的指数成份股主要集中于军工板块所带来的风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有风险,包括标的指数波动风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等;(2)ETF基金的特有风险,包括基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、IOPV计算错误的风险、申購贖回清單差错风险、二级市场交易的流动风险、投资人申购/赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、场内外份额申购赎回对价方式、业务规则等不同的风险、套利交易失败的风险等;(3)其他风险,包括市场风险、政策风险、利率风险、上市公司经营风险、巨额赎回风险、流动性风险、基金的管理风险、技术风险、第三方机构服务的风险等。投资者在投资前,务必通过阅读基金《招募说明书》等途径清楚了解本基金的投资运作特点和业务规则,关注知悉上述风险,理性做出投资选择。
三、 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对購買基金作出独立决策,选择合适的基金産品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。