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基金名稱   易方達中證香港證券投資主題交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中證香港證券投資主題ETF
場內簡稱   香港證券
基金代碼   513090
上市場所   上海證券交易所
基金類型   股票基金、指數基金
成立日期   2020-03-13
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   成曦、FAN BING(范冰)
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資産規模   數據截至2020-09-30:710,234,955.96元
投資範圍   本基金的投資範圍包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資産不低于非現金資産的80%且不低于基金資産淨值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   中证香港證券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)
風險收益特征   本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金为指數型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的風險收益特征。
易方達中證香港證券投資主題ETF基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2020年3月13日至2020年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-09-30)
2020年
三季度
2020年
二季度
易方達中證香港證券投資主題ETF19.07%6.13%9.85%
業績基准10.00%5.93%8.93%
 
易方達中證香港證券投資主題ETF累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2020年3月13日至2020年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2019年10月9日中国证券监督管理委员会《关于准予易方達中證香港證券投資主題交易型開放式指數證券投資基金注冊的批复》(证监许可【2019】1874号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现。投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险主要包括:指数化投资的风险(含基金淨值与标的指数同步下跌的风险、标的指数成份股行业集中的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险等)、ETF投资运作的相关风险(含基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申購贖回清單差错的风险等)、通过港股通投资于香港市场的风险(本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港證券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险、投资于香港證券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险)、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、退市风险、投资特定品种(包括股指期货、期权等金融衍生品种、资产支持证券等)的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险、终止清盘的风险等。本基金的特有风险及一般风险请详阅基金《招募说明书》等法律文件及发售公告。
3. 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构的相关业务规则及其不时更新,确保具备相关专业知识后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。
4. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构購買和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。