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基金名稱   易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中證紅利ETF
場內簡稱   100紅利
基金代碼   515180
上市場所   上海證券交易所
基金類型   股票基金、指數基金
成立日期   2019-11-26
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   林偉斌、宋钊賢
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資産規模   數據來源于2020年半年報:832,039,234.51元
投資範圍   本基金的投資範圍包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投資範圍,其投资原则及投資比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資産不低于非現金資産的80%且不低于基金資産淨值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基准   中證紅利指數收益率
風險收益特征   本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金。本基金为指數型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的風險收益特征。
易方達中證紅利ETF基金份额历年净值收益率与業績比較基准收益率比较表
(2019年11月26日至2020年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-06-30)
2020年
上半年
易方達中證紅利ETF-1.37%-3.28%
業績基准-3.44%-7.91%
 
易方達中證紅利ETF累计净值增长率与業績比較基准收益率历史走势对比图
(2019年11月26日至2020年6月30日)
1.本基金合同于2019年11月26日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投資範圍,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-1.37%,同期業績比較基准收益率为-3.44%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2019年10月12日中国证券监督管理委员会《关于准予易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金注冊的批复》(证监许可【2019】1875号)进行募集。中国证监会的注冊不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现,投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险主要包括指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购或赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回方式下退补现金替代方式的风险、申購贖回清單标识设置可能不合理的风险、申購贖回清單差错风险、不同收益分配安排所导致的风险、退市风险、投资特定品种(包括股指期货、期权等金融衍生品种、资产支持证券等)的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险、终止清盘的风险等。本基金的特有风险及一般风险请详阅基金《招募说明书》等法律文件及发售公告。
3. 本基金産品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金産品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金淨值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金産品的風險收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当 性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投資目標,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金産品。